Equity Option Trading Strategies

As Opções de Opções NASDAQ Trading Guide. Equity opções hoje são saudados como um dos produtos financeiros mais bem sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos As opções têm provado ser superior e prudente ferramentas de investimento oferecendo-lhe, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio Ou na geração de renda de investimento adicional Esperamos que você vai achar isso para ser um guia útil para aprender a negociar options. Understanding Options. Options são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​de forma eficaz em quase todas as condições de mercado e para quase todos os meta de investimento Entre alguns Das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo. Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado. Aumente sua renda em investimentos atuais ou novos. Compre uma equidade em um price. Benefit mais baixo de um preço de equidade s se levante ou caia sem possuir o capital próprio Ou vendê-lo outright. Benefits of Trading Options. Orderly, Efficient e Liquid Markets. Standardized opção contratos permitem ordenada, effic As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil Por causa de sua estrutura única de recompensa de risco, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. Uma opção de capital permite que os investidores reparem O preço por um período de tempo específico em que um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um patrimônio líquido por um preço premium, que é apenas uma porcentagem do que seria pagar para possuir o patrimônio líquido outright Isso permite que os investidores opção de alavancar o seu poder de investimento Ao mesmo tempo em que aumentam sua recompensa potencial de um preço de ações s movimentos. Risco limitado para Buyer. Unlike outros investimentos onde os riscos podem não ter fronteiras, negociação de opções oferece um risco definido para os compradores Um comprador opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, O prémio Porque o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira numa determinada data, a opção expira worthles S se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de vencimento Um vendedor de opções descoberto às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção, por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados. Uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos. Aviso Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation Opções Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, Ou para fornecer aconselhamento de investimento As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia de Características Padronizadas e Opções de Opções Padronizadas publicadas pela The Clearing Corporation. Uma das bolsas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 por Chamando 1-888-OPTIONS ou visitando Todas as estratégias discutidas, incluindo exemplos usando valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender valores mobiliários. Quotes. Real-Time After Hours Pré-Mercado News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a If, a qualquer momento, você está interessado em reverter para As configurações padrão, selecione Configuração Padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas em alterar as configurações padrão, envie um e-mail. Confirme sua seleção. Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de Cotações. Página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloco de anúncios Ker ou atualizar suas configurações para garantir que javascript e cookies estão habilitados, para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias de mercado de primeira linha e os dados que você venha esperar de nós.10 Opções Estratégias de Know. Too freqüentemente, os comerciantes salto No jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um comércio Veículo Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções são Disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, Juntamente com esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e orientá-lo na direção certa.1 Chamada Coberta. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou buy-write estratégia Nesta estratégia , Você compraria os ativos diretamente e simultaneamente escrever ou vender uma opção de compra sobre esses mesmos ativos Seu volume de ativos de propriedade deveria ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar esta posição quando tiverem um curto prazo Posição e uma opinião neutra sobre os ativos e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda. Casado Put. In uma estratégia de colocar casado, um investidor que compra ou atualmente possui um determinado ativo, como ações, simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Investidores Vai usar essa estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e deseja proteger-se contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para mais sobre o uso desta estratégia , Ver Married coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terá a Mesmo mês de vencimento e activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The Urso colocar estratégia de propagação é uma outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda em um específico s Trike preço e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e têm a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é bearish e espera que o preço do activo subjacente a declinar Oferece tanto Ganhos limitados e perdas limitadas Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads Uma Alternativa Rugindo Para Short Sell.5.5 Protective Collar. A estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of - a opção de chamada de dinheiro, ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores após uma posição longa em uma ação experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre estes tipos de estratégias, veja Don t Esqueça seu colar protetor e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra uma chamada e colocar opti Com o mesmo preço de exercício, o activo subjacente ea data de vencimento simultaneamente Um investidor irá frequentemente utilizar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover-se significativamente, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar Esta estratégia permite que o investidor Para manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples para Market Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia de estrangular opções longas, o investidor compra uma opção de compra e venda com O mesmo prazo e o ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes O preço de exercício de venda estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente será Experimente um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos expen Sive do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte prendê-lo no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto requereram uma combinação de duas posições ou de contratos diferentes em uma propagação da borboleta Estratégia de opções, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício Por exemplo, um tipo de mariposa propagação envolve a compra de uma chamada opção de venda no menor preço de exercício mais alta, Opções a um preço mais baixo de greve mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de greve ainda mais alto menor Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o i ron condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo Aprender e praticar o mestre Recomendamos a leitura mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Simulador Investopedia.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final que nós Vai demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma mariposa propagação esta estratégia difere porque usa tanto chamadas e puts, em oposição a Um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais , Leia o que é uma opção da borboleta do ferro Strategy. Related artigos. A taxa de interesse a que uma instituição do depositário empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outro inst Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Para qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias particulares eo setor sem fins lucrativos. O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial em uma empresa falida S ativos de um comprador interessado escolhido pela empresa falida de um pool de licitantes. Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como eles funcionam. Uma opção dá o seu titular o direito, mas não a obrigação Comprar ou vender o activo subjacente a um preço especificado no ou antes da sua data de validade Existem dois tipos de opções de uma chamada, que dá ao detentor o direito de comprar a opção, e um put, que dá ao seu titular o direito de Vender a opção Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício o preço a que um contrato pode ser exercido é menor do que o preço subjacente, o dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e out-of Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço da opção, ou prêmio Quando você vende uma opção nua, o seu risco de perda É teoricamente ilimitado. Opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever a direção da volatilidade As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você toma em uma posição O risco Depende da seleção da greve, da volatilidade Diz Kevin Cook, instrutor de opções na ONN TV Ser sistemático e com probabilidade de pagar vale muito a longo prazo, diz ele, aconselhando Que em vez de comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratos, os novos comerciantes devem olhar mais perto-para-o-dinheiro opção se espalha que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista sobre o ouro e Quer usar o fundo GLD negociado em bolsa, que está sendo negociado atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho de 125 procurando um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros comprando a 110 de junho 110 call spread Para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar-escrever, você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente Sua opinião de mercado Ld seja neutro para otimizar no ativo subjacente No risco frente à frente de recompensa, o seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo, e se diminui, tem um efeito positivo. Subjacentes movimentos contra você, as chamadas curtas compensar alguns de sua perda Traders muitas vezes vai usar esta estratégia em uma tentativa de igualar os retornos do mercado global com volatilidade reduzida. Sobre o autor.